2021年第二季度光大保德信消费主题股票基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月10日光大保德信消费主题股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信消费主题股票(008234)基金资产配置详情如下,合计净资产2.22亿元,股票占净比93.25%,债券占净比5.89%,现金占净比2.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,光大保德信消费主题股票基金行业配置合计为88.72%,同类平均为79.37%,比同类配置多9.35%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为72.72%、13.80%、2.10%,同类平均分别为51.65%、0.97%、2.57%,比同类配置分别为多21.07%、多12.83%、少0.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信消费主题股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:牧原股份、青岛啤酒、洋河股份、TCL科技,本期累计买入金额分别为2054.41万元、998.2万元、997.35万元、989.45万元,占期初基金资产净值比例分别为3.96%、1.92%、1.92%、1.90%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信消费主题股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:今世缘、玲珑轮胎、青岛啤酒,本期累计卖出金额分别为4242.7万元、1640.41万元、1582.36万元,占期初基金资产净值比例分别为8.17%、3.16%、3.05%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信消费主题股票(008234)持有股票基金:贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、青岛啤酒(600600)等,持仓比分别7.99%、7.64%、6.77%等,持股数分别为9700、7.66万、18.68万,持仓市值1775.1万、1697.3万、1504.3万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信消费主题股票基金(008234)持有债券20进出02(占4.49%),持仓市值为998.3万;债券21国债06(占1.39%),持仓市值为309.88万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。