中证上海国企ETF基金累计分红了2次,基金拆分折算1.93(每份),以下是南方财富网为您整理的12月10日中证上海国企ETF基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中证上海国企ETF基金截至12月10日,累计净值0.9214,最新市场表现:公布单位净值0.8914,净值跌0.64%,最新估值0.8971。
基金分红
汇添富中证上海国企ETF基金成立于2016年7月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.27亿元,基金总9.15亿份额,上市流通9.15亿份额,共分红2次,累计分红0.03元/份。
基金拆分
2019年8月19日是汇添富中证上海国企ETF基金的最新拆分折算日,拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为1.93。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。