2021年第二季度招商睿祥定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度招商睿祥定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月10日招商睿祥定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合（003004）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比46.83%，债券占净比51.83%，现金占净比7.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为36.45%、5.44%、2.37%，同类平均分别为41.22%、5.81%、0.52%，比同类配置分别为少4.77%、少0.37%、多1.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商睿祥定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为376.22万元，占期初基金资产净值比例为4.01%；北新建材本期累计买入金额为140.35万元，占期初基金资产净值比例为1.50%；宝钢股份本期累计买入金额为126.24万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；智飞生物本期累计买入金额为123.97万元，占期初基金资产净值比例为1.32%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商睿祥定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒（600809）、鸿远电子（603267）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为659.45万元、228.15万元、207.53万元，占期初基金资产净值比例分别为7.03%、2.43%、2.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合（003004）持有股票基金：普洛药业（000739）、新强联（300850）、金博股份（688598）等，持仓比分别5.94%、4.89%、3.71%等，持股数分别为8.99万、1.57万、6100，持仓市值343.24万、282.47万、214.69万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合（003004）持有债券：债券20农发04、债券21广发银行CD080、债券国开1802、债券21国债06等，持仓比分别16.85%、16.81%、12.24%、3.12%等，持仓市值973.9万、971.7万、707.8万、180.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计410.46万，所有者权益合计6599万，负债和所有者权益总计7009.46万。

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