2021年第二季度长城双动力混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月10日长城双动力混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长城双动力混合(200010)基金资产配置详情如下,合计净资产1.25亿元,股票占净比88.41%,现金占净比13.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长城双动力混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(84.94%),同类平均42.85%,比同类配置多42.09%;科学研究和技术服务业(1.61%),同类平均2.39%,比同类配置少0.78%;综合(0.93%),同类平均1.44%,比同类配置少0.51%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长城双动力混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:紫金矿业(601899)、银泰黄金(000975)、爱乐达(300696)、盛屯矿业(600711),本期累计买入金额分别为1865.05万元、815.34万元、804.53万元、800.57万元,占期初基金资产净值比例分别为10.10%、4.41%、4.35%、4.33%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长城双动力混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:紫金矿业本期累计卖出金额为1703.88万元,占期初基金资产净值比例为9.22%;景嘉微本期累计卖出金额为862.6万元,占期初基金资产净值比例为4.67%;航天发展本期累计卖出金额为850.98万元,占期初基金资产净值比例为4.61%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长城双动力混合(200010)持有股票基金:中航光电(002179)、明泰铝业(601677)、紫光国微(002049)、北方稀土(600111)等,持仓比分别7.08%、5.54%、3.69%、3.57%等,持股数分别为10.79万、20.07万、2.23万、10.09万,持仓市值885.21万、693.42万、461.16万、446.68万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,长城双动力混合(200010)持有债券:债券南银转债等,持仓比分别1.01%等,持仓市值125.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计153.74万,所有者权益合计1.25亿,负债和所有者权益总计1.27亿。
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