海富通瑞合纯债基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 16:13:39
海富通瑞合纯债基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月10日海富通瑞合纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新单位净值1.0166，累计净值1.1876，最新估值1.0164，净值增长率涨0.02%。
海富通瑞合纯债（基金代码：004264）成立以来收益19.79%，今年以来收益2.36%，近一月收益0.24%，近一年收益2.87%，近三年收益9.64%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通瑞合纯债收入合计371.37万元：利息收入480.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入5719.75元，债券利息收入479.94万元。投资亏53.23万元，其中投资收益方面，债券投资亏53.23万元。公允价值变动亏56.38万元，其他收入8.13元。
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