2021年第二季度长安鑫禧混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/11 14:55:48

2021年第二季度长安鑫禧混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月10日长安鑫禧混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长安鑫禧混合A(005477)基金资产配置详情如下,合计净资产2700万元,股票占净比81.63%,现金占净比21.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长安鑫禧混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为58.04%、14.94%、8.65%,同类平均分别为42.83%、2.97%、2.09%,比同类配置分别为多15.21%、多11.97%、多6.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长安鑫禧混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:隆基股份(601012)、亚玛顿(002623)、宝信软件(600845),占期初基金资产净值比例分别为5.99%、4.45%、4.14%,本期累计买入金额分别为329.86万元、244.92万元、227.95万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,长安鑫禧混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:福莱特、泸州老窖、博腾股份、隆基股份,本期累计卖出金额分别为552.79万元、307.03万元、296.2万元、291.86万元,占期初基金资产净值比例分别为10.04%、5.58%、5.38%、5.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,长安鑫禧混合A(005477)持有股票天齐锂业(占9.35%):持股为2.52万,持仓市值为255.98万;赣锋锂业(占9.17%):持股为1.54万,持仓市值为250.93万;川能动力(占8.65%):持股为8.24万,持仓市值为236.81万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,长安鑫禧混合A(005477)持有债券:债券盛虹转债等,持仓比分别0.20%等,持仓市值4.45万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长安鑫禧混合A基金收入合计172.43元,股票收入占比669.97%,债券收入占比1.37%,股利收入占比3.98%。

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