2021年第二季度招商港股通核心精选股票A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/11 14:39:43

2021年第二季度招商港股通核心精选股票A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月10日招商港股通核心精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商港股通核心精选股票A(011651)基金资产配置详情如下,合计净资产2.75亿元,股票占净比83.83%,债券占净比7.27%,现金占净比9.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,招商港股通核心精选股票A基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%,同类平均分别为77.45%、0.85%、5.69%,比同类配置分别为少77.44%、少0.85%、少5.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,招商港股通核心精选股票A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国中药(00570),本期累计买入金额为922.68万元;万科企业(02202),本期累计买入金额为775.72万元;李宁(02331),本期累计买入金额为637.42万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,招商港股通核心精选股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国软件国际(00354)、安踏体育(02020)、宇华教育(06169),本期累计卖出金额分别为506.56万元、479.94万元、779.62万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度,招商港股通核心精选股票A(011651)持有股票基金:药明康德、美团-W、安踏体育(二百)、丘钛科技等,持仓比分别6.01%、4.48%、4.44%、4.19%等,持股数分别为10.9万、6万、10万、123.4万,持仓市值1653.53万、1232.6万、1222.93万、1153.41万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商港股通核心精选股票A(011651)持有债券:债券21国开06等,持仓比分别7.27%等,持仓市值2001.2万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商港股通核心精选股票A基金股票收入621.39元,债券收入-94.00元,股利收入79.86元,收入合计1,235.41元。

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