[基金]中银添利债券发起C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

中银添利债券发起C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/11 12:45:21

中银添利债券发起C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的12月10日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银添利债券发起C（005852）市场表现：截至12月10日，累计净值1.731，最新公布单位净值1.314，净值增长率涨0.08%，最新估值1.313。

中银添利债券发起C（基金代码：005852）成立以来收益19.92%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.84%，近一年收益4.95%，近三年收益16.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为2.87%，同类平均为11.63%，比同类配置少8.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：杭州银行（600926）、东方财富（300059）、复星医药（600196）、京东方A（000725），占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.36%、0.27%、0.22%，本期累计买入金额分别为6560.2万元、1674.76万元、1276.43万元、1019.07万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。