招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/11 05:17:04
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月8日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A截至12月8日，最新公布单位净值1.3016，累计净值1.3016，最新估值1.297，净值增长率涨0.36%。
招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）近一周下降0.02%，近一月收益1.1%，近三月收益1.08%，近一年收益10.5%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）基金资产配置详情如下，合计净资产20.58亿元，股票占净比13.17%，债券占净比4.53%，现金占净比1.13%。
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