平安鑫安混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/11 02:56:05
平安鑫安混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的平安鑫安混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月10日，累计净值1.241，最新单位净值1.241，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2441。
平安鑫安混合C成立以来收益24.1%，近一月收益1.31%，近一年收益5.29%，近三年收益22.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安鑫安混合C（001665）持有债券：债券21合川投资MTN001（债券代码：102100162）、债券20中铁股MTN006（债券代码：102002362）、债券18铁投Y4（债券代码：155988）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）等，持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%、8.06%等，持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万、1999.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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