2021年12月10日年华安年年红债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 23:15:05

2021年12月10日年华安年年红债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华安年年红债券C持有详情,个人投资者持有400万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额400万份。

基金市场表现方面

截至12月10日,华安年年红债券C最新公布单位净值1.039,累计净值1.342,最新估值1.039。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计147.39万,所有者权益合计3.51亿,负债和所有者权益总计3.52亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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