万家鑫安纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/10 22:46:40
万家鑫安纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的万家鑫安纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家鑫安纯债债券A（003329）截至12月9日，累计净值1.2341，最新单位净值1.0785，最新估值1.0785。
万家鑫安纯债债券A成立以来收益25.19%，近一月收益0.41%，近一年收益5.16%，近三年收益13.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家鑫安纯债债券A基金（003329）持有债券20国元01（占6.49%），持仓市值为2.38亿；债券19沪国际债（占6.06%），持仓市值为2.23亿；债券15进出04（占5.48%），持仓市值为2.01亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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