万家鑫安纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/10 22:46:40

万家鑫安纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的万家鑫安纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

万家鑫安纯债债券A(003329)截至12月9日,累计净值1.2341,最新单位净值1.0785,最新估值1.0785。

万家鑫安纯债债券A成立以来收益25.19%,近一月收益0.41%,近一年收益5.16%,近三年收益13.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,万家鑫安纯债债券A基金(003329)持有债券20国元01(占6.49%),持仓市值为2.38亿;债券19沪国际债(占6.06%),持仓市值为2.23亿;债券15进出04(占5.48%),持仓市值为2.01亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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