中银招利债券C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/10 22:20:27
中银招利债券C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银招利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银招利债券C（007753）截至12月9日，累计净值1.1297，最新公布单位净值1.1297，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1303。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银招利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.91%，同类平均7.97%，比同类配置少4.06%；金融业行业基金配置1.23%，同类平均1.66%，比同类配置少0.43%；房地产业行业基金配置0.64%，同类平均0.84%，比同类配置少0.2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银招利债券C（007753）基金资产配置详情如下，股票占净比6.25%，债券占净比114.10%，现金占净比1.40%，合计净资产3.97亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银招利债券C（007753）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券北陆转债（债券代码：123082）等，持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%等，持仓市值5218万、204.45万、202.49万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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