2021年第二季度国泰兴益灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰兴益灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月10日国泰兴益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合C（002055）基金资产配置详情如下，股票占净比18.22%，债券占净比79.65%，现金占净比1.43%，合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为12.43%、3.13%、0.82%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.58%，比同类配置分别为少30.45%、少2.65%、多0.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：奥泰生物（688606）本期累计买入金额为36.13万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；贝泰妮（300957）本期累计买入金额为20.54万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物（688317）本期累计买入金额为20.02万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；百克生物（688276）本期累计买入金额为12.67万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、奥普特（688686）、皓元医药（688131），占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.10%、0.09%，本期累计卖出金额分别为205.81万元、66.64万元、60.83万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合C（002055）持有股票华泰证券（占0.86%）：持股为53.49万，持仓市值为908.8万；恩捷股份（占0.73%）：持股为2.74万，持仓市值为767.53万；宁德时代（占0.60%）：持股为1.2万，持仓市值为630.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合C基金（002055）持有债券21国债06（占5.16%），持仓市值为5442.09万；债券21平安银行CD158（占4.62%），持仓市值为4866.5万；债券20广核电力MTN001（占2.88%），持仓市值为3033.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计903.89万，所有者权益合计7.15亿，负债和所有者权益总计7.25亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。