国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)最新净值涨幅达0.07%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月9日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)截至12月9日,累计净值1.1875,最新公布单位净值1.1707,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1699。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2450.83万元,基金本期净收益盈利1278.54万元,期末基金资产净值8.71亿元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰融丰外延增长灵活配置混合(L收入合计4604.93万元:利息收入1093.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.74万元,债券利息收入1079.68万元。投资收益3461.26万元,公允价值变动收益21.44万元,其他收入29.2万元。
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