1月22日招商信用定开债(QDII)累计净值为1.08元，该基金2019年利润如何？
南方财富网 2021/12/10 19:52:22
1月22日招商信用定开债(QDII)累计净值为1.08元，该基金2019年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商信用定开债(QDII)（003046）截至1月22日，累计净值1.08，最新公布单位净值1.08，净值增长率涨0.37%，最新估值1.076。
基金盈利方面
截至2019年第四季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。
基金2019年利润
截至2019年，招商信用定开债(QDII)收入合计592.93万元：利息收入301.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.11万元，债券利息收入295.73万元。投资收益164.4万元，其中投资收益方面，债券投资收益164.4万元。公允价值变动收益125.49万元，汇兑收益1.19万元，其他收入33.95元。
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