华宝品质生活股票最新净值涨幅达1.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 16:47:52
华宝品质生活股票最新净值涨幅达1.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日华宝品质生活股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，华宝品质生活股票累计净值2.346，最新单位净值2.296，净值增长率涨1.19%，最新估值2.269。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1887.16万元，基金本期净收益盈利800.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计179.71万，所有者权益合计1.19亿，负债和所有者权益总计1.2亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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