交银纯债债券发起A/B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 16:11:07
交银纯债债券发起A/B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日交银纯债债券发起A/B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银纯债债券发起A/B截至12月9日，累计净值1.401，最新公布单位净值1.083，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0829。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，交银纯债债券发起A/B持有详情，机构投资者持有6.23亿份额，个人投资者持有1.59亿份额，机构投资者持有占79.73%，个人投资者持有占20.27%，总份额7.82亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80.04亿，未分配利润6.13亿，所有者权益合计86.16亿。
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