12月9日海富通上证非周期ETF最新单位净值为4.5204元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 13:33:00
12月9日海富通上证非周期ETF最新单位净值为4.5204元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，该基金最新公布单位净值4.5204，累计净值1.9043，最新估值4.4619，净值增长率涨1.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.79万元，基金本期净收益盈利40.5万元，期末基金资产净值1907.07万元，期末单位基金资产净值4.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金995.2万，未分配利润911.88万，所有者权益合计1907.07万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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