2021年第二季度光大保德信安祺债券A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 12:45:21

2021年第二季度光大保德信安祺债券A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月9日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,光大保德信安祺债券A(003107)基金资产配置详情如下,合计净资产5.48亿元,股票占净比16.94%,债券占净比81.65%,现金占净比1.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,光大保德信安祺债券A基金行业配置合计为16.94%,同类平均为12.51%,比同类配置多4.43%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.69%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.23%)、金融业(1.63%),同类平均分别为8.80%、0.99%、1.95%,比同类配置分别为多1.89%、多1.24%、少0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,光大保德信安祺债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:江苏银行本期累计买入金额为334.08万元,占期初基金资产净值比例为1.43%;中航沈飞本期累计买入金额为220.45万元,占期初基金资产净值比例为0.95%;江丰电子本期累计买入金额为218.24万元,占期初基金资产净值比例为0.94%;海螺水泥本期累计买入金额为209.05万元,占期初基金资产净值比例为0.90%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,光大保德信安祺债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:德赛电池本期累计卖出金额为327.96万元,占期初基金资产净值比例为1.41%;智飞生物本期累计卖出金额为180.8万元,占期初基金资产净值比例为0.78%;天山股份本期累计卖出金额为169.26万元,占期初基金资产净值比例为0.73%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信安祺债券A(003107)持有股票基金:东南网架(002135)、兴业证券(601377)、三友化工(600409)等,持仓比分别1.19%、0.99%、0.61%等,持股数分别为63.86万、55.04万、30.02万,持仓市值650.09万、541.59万、334.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信安祺债券A基金(003107)持有债券21国债06(占11.51%),持仓市值为6300.06万;债券大丰转债(占0.76%),持仓市值为414.54万;债券大禹转债(占0.76%),持仓市值为413.91万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1024.74万,所有者权益合计2.39亿,负债和所有者权益总计2.5亿。

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