2021年第二季度光大保德信安祺债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度光大保德信安祺债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月9日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A（003107）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比16.94%，债券占净比81.65%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A基金行业配置合计为16.94%，同类平均为12.51%，比同类配置多4.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%）、金融业（1.63%），同类平均分别为8.80%、0.99%、1.95%，比同类配置分别为多1.89%、多1.24%、少0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行本期累计买入金额为334.08万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；中航沈飞本期累计买入金额为220.45万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；江丰电子本期累计买入金额为218.24万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；海螺水泥本期累计买入金额为209.05万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：德赛电池本期累计卖出金额为327.96万元，占期初基金资产净值比例为1.41%；智飞生物本期累计卖出金额为180.8万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；天山股份本期累计卖出金额为169.26万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A（003107）持有股票基金：东南网架（002135）、兴业证券（601377）、三友化工（600409）等，持仓比分别1.19%、0.99%、0.61%等，持股数分别为63.86万、55.04万、30.02万，持仓市值650.09万、541.59万、334.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A基金（003107）持有债券21国债06（占11.51%），持仓市值为6300.06万；债券大丰转债（占0.76%），持仓市值为414.54万；债券大禹转债（占0.76%），持仓市值为413.91万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1024.74万，所有者权益合计2.39亿，负债和所有者权益总计2.5亿。

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