12月9日银河丰利纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/10 12:37:04
12月9日银河丰利纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月9日银河丰利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河丰利纯债债券截至12月9日，最新公布单位净值1.0477，累计净值1.1627，最新估值1.0475，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1017.84万元，基金本期净收益盈利635.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.16亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河丰利纯债债券（519654）基金资产配置详情如下，债券占净比98.21%，现金占净比0.40%，合计净资产8.25亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中银证券汇嘉定期开放债券近三月以来收益0.68%，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
纸制品包装概念股有哪些上市公司？纸制品包装概念股一览
南方财富网
风光股份301100中签号出来了吗？总共有多少个？
南方财富网
中银证券汇嘉定期开放债券近三月以来收益0.68%，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月9日南方上证380ETF基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
如何培养股票判断能力？有哪些技巧
南方财富网
永安期货中签号出炉 600927永安期货中签号公布
南方财富网
12月9日南方上证380ETF基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
东方红信用债债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
南方大数据300指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长江新能源产业混合A最新净值跌幅达0.97%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
东方红信用债债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
国投瑞银安智混合A最新净值涨幅达0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
干货！2021年PX概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年滤光片上市公司龙头，滤光片上市公司有哪些？
南方财富网
国投瑞银安智混合A最新净值涨幅达0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月8日汇添富美元债债券(QDII)A近三月以来下降7.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年电化学储能板块股票龙头有哪些？
南方财富网
畜禽良种概念龙头股票2021年名单一览，3分钟带你了解
南方财富网
12月8日汇添富美元债债券(QDII)A近三月以来下降7.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汇添富成长精选混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
数字产业相关上市公司有哪些？数字产业上市公司龙头一览
南方财富网
纸制品包装概念股有哪些上市公司？纸制品包装概念股一览
南方财富网
风光股份301100中签号出来了吗？总共有多少个？
南方财富网
中银证券汇嘉定期开放债券近三月以来收益0.68%，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
如何培养股票判断能力？有哪些技巧
南方财富网
永安期货中签号出炉 600927永安期货中签号公布
南方财富网
12月9日南方上证380ETF基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方大数据300指数C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长江新能源产业混合A最新净值跌幅达0.97%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
东方红信用债债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
干货！2021年PX概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年滤光片上市公司龙头，滤光片上市公司有哪些？
南方财富网
国投瑞银安智混合A最新净值涨幅达0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年电化学储能板块股票龙头有哪些？
南方财富网
畜禽良种概念龙头股票2021年名单一览，3分钟带你了解
南方财富网
12月8日汇添富美元债债券(QDII)A近三月以来下降7.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
数字产业相关上市公司有哪些？数字产业上市公司龙头一览
南方财富网