2021年第二季度招商丰拓灵活混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月9日招商丰拓灵活混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商丰拓灵活混合A(004932)基金资产配置详情如下,合计净资产13.11亿元,股票占净比20.92%,债券占净比68.90%,现金占净比4.85%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为20.92%,同类平均为58.33%,比同类配置少37.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.13%,同类平均41.04%,比同类配置少28.91%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.45%,同类平均2.32%,比同类配置多1.13%;文化、体育和娱乐业行业基金配置2.39%,同类平均0.44%,比同类配置多1.95%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商丰拓灵活混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:鸿路钢构(002541)、格力电器(000651)、闻泰科技(600745),占期初基金资产净值比例分别为5.10%、2.63%、2.54%,本期累计买入金额分别为3453.17万元、1781.19万元、1719.34万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商丰拓灵活混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:国联股份(603613),占期初基金资产净值比例为5.25%,本期累计卖出金额为3553.03万元;闻泰科技(600745),占期初基金资产净值比例为2.28%,本期累计卖出金额为1542.11万元;科大讯飞(002230),占期初基金资产净值比例为2.17%,本期累计卖出金额为1469.06万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰拓灵活混合A(004932)持有股票基金:华海药业、中国国航、赛轮轮胎等,持仓比分别2.05%、2.05%、2.01%等,持股数分别为152.18万、360.45万、230.09万,持仓市值2689.07万、2681.75万、2636.83万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰拓灵活混合A(004932)持有债券:债券21中信银行永续债(债券代码:2128017)、债券21工商银行永续债01(债券代码:2128021)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别3.85%、3.06%、3.05%等,持仓市值5049.5万、4016.4万、4003.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元。
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