2021年第二季度金信民长混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 11:58:19

2021年第二季度金信民长混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月9日金信民长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,金信民长混合C(005413)基金资产配置详情如下,合计净资产2.37亿元,股票占净比86.39%,债券占净比5.90%,现金占净比10.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,金信民长混合C基金行业配置合计为86.39%,同类平均为58.59%,比同类配置多27.80%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为59.51%、17.76%、5.80%,同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%,比同类配置分别为多17.95%、多15.42%、多2.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,金信民长混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:瑞芯微(603893),占期初基金资产净值比例为1681.96%,本期累计买入金额为2321.86万元;华熙生物(688363),占期初基金资产净值比例为1094.88%,本期累计买入金额为1511.42万元;福耀玻璃(600660),占期初基金资产净值比例为116.08%,本期累计买入金额为160.24万元;三棵树(603737),占期初基金资产净值比例为115.34%,本期累计买入金额为159.22万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,金信民长混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:国际医学(000516)本期累计卖出金额为1785.39万元,占期初基金资产净值比例为1293.34%;瑞芯微(603893)本期累计卖出金额为1043.28万元,占期初基金资产净值比例为755.75%;天华超净(300390)本期累计卖出金额为145.46万元,占期初基金资产净值比例为105.37%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,金信民长混合C(005413)持有股票大金重工(占9.26%):持股为91.3万,持仓市值为2194.85万;中国船舶(占7.73%):持股为73万,持仓市值为1832.3万;太阳能(占6.90%):持股为130万,持仓市值为1634.1万;天合光能(占6.33%):持股为28万,持仓市值为1499.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,金信民长混合C(005413)持有债券:债券晶科转债等,持仓比分别5.90%等,持仓市值1397.11万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.22亿,未分配利润1.2亿,所有者权益合计2.42亿。

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