[基金]12月9日中银招利债券A最新单位净值为1.1397元，基金有哪些投资组合？

12月9日中银招利债券A最新单位净值为1.1397元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/10 11:22:07

12月9日中银招利债券A最新单位净值为1.1397元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月9日中银招利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，中银招利债券A（007752）市场表现：累计净值1.1397，最新公布单位净值1.1397，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1403。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银招利债券A（007752）基金资产配置详情如下，股票占净比6.25%，债券占净比114.10%，现金占净比1.40%，合计净资产3.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银招利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.91%）、金融业（1.23%）、房地产业（0.64%），同类平均分别为7.92%、1.62%、0.86%，比同类配置分别为少4.01%、少0.39%、少0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银招利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为2.47%，本期累计买入金额为1232.71万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为353.19万元；云铝股份（000807），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计买入金额为285.1万元；苏州银行（002966），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为264.01万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。