12月9日华商价值精选混合最新单位净值为2.296元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 04:30:55
12月9日华商价值精选混合最新单位净值为2.296元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商价值精选混合截至12月9日，累计净值3.206，最新公布单位净值2.296，净值增长率涨0.09%，最新估值2.294。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末基金资产净值7.44亿元，期末单位基金资产净值2.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1000.47万，所有者权益合计7.44亿，负债和所有者权益总计7.54亿。
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