中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 21:23:45
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A最新公布单位净值1.0153，累计净值0.6608，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0092。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利783.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值0.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计145.26万，所有者权益合计6613.24万，负债和所有者权益总计6758.5万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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