2021年第三季度工银核心价值混合H基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 20:17:52
2021年第三季度工银核心价值混合H基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银核心价值混合H基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月23日，工银核心价值混合H最新市场表现：单位净值1.0303，累计净值1.0303，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0264。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银核心价值混合H（960010）基金资产配置详情如下，合计净资产55.89亿元，股票占净比90.14%，债券占净比0.14%，现金占净比9.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5443.2万，所有者权益合计58.88亿，负债和所有者权益总计59.43亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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