富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/09 20:08:36
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国尊利纯债定期开放债券型发起式（005841）截至12月8日，最新市场表现：单位净值1.0529，累计净值1.1759，最新估值1.0528，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6565.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，富国尊利纯债定期开放债券型发起收入合计1.43亿元：利息收入1.78亿元，其中利息收入方面，存款利息收入99.71万元，债券利息收入1.75亿元，资产支持证券利息收入260.95万元。投资收益负68.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益负68.17万元。公允价值变动收益负3485.45万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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