12月8日中加纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 18:00:41
12月8日中加纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，中加纯债债券累计净值1.5051，最新公布单位净值1.0403，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0401。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2997.36万元，基金本期净收益盈利2853.43万元，期末基金资产净值25.37亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.62亿，未分配利润3.75亿，所有者权益合计25.37亿。
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