嘉实中证500ETF基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的嘉实中证500ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月8日,嘉实中证500ETF最新市场表现:单位净值8.1709,累计净值2.291,最新估值8.0631,净值增长率涨1.34%。
嘉实中证500ETF(基金代码:159922)成立以来收益126.08%,今年以来收益15.74%,近一月收益3.14%,近一年收益14.74%,近三年收益74.73%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实中证500ETF基金(159922)持有债券节能转债(占0.02%),持仓市值为64.5万等。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实中证500ETF收入合计8.53亿元:利息收入734.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入62.5万元,债券利息收入3750.04元。投资收益9.26亿元,其中投资收益方面,股票投资收益8.55亿元,债券投资收益377.25万元,衍生工具收益3788.91万元,股利收益2971.47万元。公允价值变动收益负8753.07万元,其他收入718.3万元。
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