12月8日国寿安保安瑞纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/09 14:12:23
12月8日国寿安保安瑞纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月8日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，国寿安保安瑞纯债债券市场表现：累计净值1.1616，最新单位净值1.0631，净值增长率涨0.01%，最新估值1.063。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值21.74亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保安瑞纯债债券收入合计3620.16万元：利息收入3920.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入7774.19元，债券利息收入3859.93万元。投资收益162.18万元，公允价值变动亏462.86万元。
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