2021年第二季度华商双债丰利债券A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月8日华商双债丰利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华商双债丰利债券A(000463)基金资产配置详情如下,股票占净比16.76%,债券占净比86.87%,现金占净比2.11%,合计净资产2.11亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为16.76%,同类平均为11.72%,比同类配置多5.04%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.63%,同类平均8.29%,比同类配置多7.34%;金融业行业基金配置0.60%,同类平均1.58%,比同类配置少0.98%;采矿业行业基金配置0.53%,同类平均0.94%,比同类配置少0.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华商双债丰利债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:天铁股份(300587),占期初基金资产净值比例为2.98%,本期累计买入金额为653.27万元;牧原股份(002714),占期初基金资产净值比例为1.05%,本期累计买入金额为229.4万元;华友钴业(603799),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计买入金额为223.96万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华商双债丰利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:天铁股份(300587),占期初基金资产净值比例为3.26%,本期累计卖出金额为716.1万元;华友钴业(603799),占期初基金资产净值比例为1.05%,本期累计卖出金额为229.89万元;江西铜业(600362),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计卖出金额为223.09万元;川恒股份(002895),占期初基金资产净值比例为0.92%,本期累计卖出金额为201.85万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华商双债丰利债券A(000463)持有股票基金:马钢股份、首钢股份、三钢闽光等,持仓比分别2.58%、2.42%、1.74%等,持股数分别为110.26万、69.91万、42.03万,持仓市值545.79万、511.74万、366.92万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华商双债丰利债券A(000463)持有债券:债券15北大荒MTN002、债券苏银转债、债券光大转债等,持仓比分别9.41%、0.73%、0.65%等,持仓市值1988.14万、153.89万、137.9万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华商双债丰利债券A收入合计负933.7万元:利息收入258.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.51万元,债券利息收入256.68万元。投资收益854.73万元,其中投资收益方面,股票投资收益816.98万元,债券投资收益21万元,股利收益16.75万元。公允价值变动亏2046.64万元,其他收入7.56元。
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