[基金]华安安禧灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

华安安禧灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/09 05:49:16

华安安禧灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月8日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2273，累计净值1.2673，最新估值1.2211，净值增长率涨0.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利70.68万元，基金本期净收益盈利24.91万元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合C（002399）持有债券：债券19中化工MTN005、债券15农发12、债券21首旅MTN001、债券21锡公01等，持仓比分别10.57%、10.52%、10.51%、10.50%等，持仓市值2028.8万、2020.2万、2017.6万、2015.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合C（002399）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比76.87%，现金占净比14.85%，合计净资产1.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.65%，同类平均为59.60%，比同类配置少39.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.43%，同类平均42.80%，比同类配置少30.37%；金融业行业基金配置2.11%，同类平均5.83%，比同类配置少3.72%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.99%，同类平均2.20%，比同类配置少0.21%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。