12月8日中加瑞鑫纯债债券最新单位净值为1.0082元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 04:21:56
12月8日中加瑞鑫纯债债券最新单位净值为1.0082元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日中加瑞鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月8日，累计净值1.0812，最新市场表现：单位净值1.0082，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0083。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1305.52万元，基金本期净收益盈利759.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值16.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.78亿，未分配利润2432.74万，所有者权益合计16.03亿。
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