12月8日中加瑞鑫纯债债券最新单位净值为1.0082元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月8日中加瑞鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月8日,累计净值1.0812,最新市场表现:单位净值1.0082,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0083。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1305.52万元,基金本期净收益盈利759.13万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值16.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.78亿,未分配利润2432.74万,所有者权益合计16.03亿。
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