2021年12月9日年万家安弘债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 02:20:45
2021年12月9日年万家安弘债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，万家安弘债券C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。
基金市场表现方面
截至12月3日，万家安弘债券C（004682）最新市场表现：公布单位净值1.0687，累计净值1.2085，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0686。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.38亿，未分配利润1.15亿，所有者权益合计12.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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