2021年第二季度国泰招惠收益定期开放债券基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月3日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰招惠收益定期开放债券(005185)基金资产配置详情如下,股票占净比13.74%,债券占净比128.03%,现金占净比4.36%,合计净资产5900万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰招惠收益定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.96%),同类平均8.23%,比同类配置多4.74%;交通运输、仓储和邮政业(0.78%),同类平均0.70%,比同类配置多0.08%;农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均0.19%,比同类配置少0.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰招惠收益定期开放债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:锦江酒店(600754)、华域汽车(600741)、顺丰控股(002352)、北新建材(000786),占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.88%、0.87%、0.87%,本期累计买入金额分别为79.78万元、50.49万元、49.68万元、49.62万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰招惠收益定期开放债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液、洋河股份、恒瑞医药,本期累计卖出金额分别为99.34万元、55.56万元、49.52万元,占期初基金资产净值比例分别为1.74%、0.97%、0.87%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有股票基金:宏发股份(600885)、恒瑞医药(600276)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别1.06%、0.98%、0.93%等,持股数分别为1万、1.14万、300,持仓市值62.38万、57.46万、54.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰招惠收益定期开放债券(005185)持有债券:债券19长电MTN001(债券代码:101900332)、债券金田转债(债券代码:113046)、债券楚江转债(债券代码:128109)、债券韦尔转债(债券代码:113616)等,持仓比分别8.56%、0.75%、0.68%、0.65%等,持仓市值504.05万、44.04万、40.18万、38.48万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元,股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元。
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