招商招祥纯债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 16:27:06
招商招祥纯债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月7日招商招祥纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招祥纯债A（003863）截至12月7日，累计净值1.2002，最新公布单位净值1.0732，最新估值1.0732。
该基金成立以来收益21.1%，今年以来收益4.81%，近一月收益0.51%，近一年收益5.49%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招祥纯债A收入合计2960.76万元：利息收入2673.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.56万元，债券利息收入2509.65万元。投资收益672.02万元，其中投资收益方面，债券投资收益672.02万元。公允价值变动亏386.87万元，其他收入2.58万元。
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