工银目标收益一年定开债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 16:15:45
工银目标收益一年定开债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银目标收益一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银目标收益一年定开债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.301，最新单位净值1.255，净值增长率涨0.08%，最新估值1.254。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利67.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4120.82万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.16亿，所有者权益合计10.81亿，负债和所有者权益总计12.97亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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