[基金]财通资管价值成长混合最新净值跌幅达0.6%，基金有什么投资组合？

财通资管价值成长混合最新净值跌幅达0.6%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/08 04:50:42

财通资管价值成长混合最新净值跌幅达0.6%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月7日财通资管价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管价值成长混合（005680）截至12月7日，累计净值3.1222，最新单位净值3.1222，净值增长率跌0.6%，最新估值3.1409。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.9亿元，基金本期净收益盈利3729.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值14.12亿元，期末单位基金资产净值2.88元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通资管价值成长混合基金行业配置合计为89.98%，同类平均为59.44%，比同类配置多30.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为59.37%、20.14%、7.04%，同类平均分别为42.88%、2.99%、0.17%，比同类配置分别为多16.49%、多17.15%、多6.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管价值成长混合（005680）基金资产配置详情如下，合计净资产32.76亿元，股票占净比89.98%，债券占净比2.96%，现金占净比8.11%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通资管价值成长混合（005680）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别2.96%等，持仓市值9699.63万等。

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