华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月6日华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇截至12月6日,最新单位净值0.1691,累计净值0.1691,最新估值0.169,净值增长率涨0.06%。
华安全球美元票息债券(QDII)A现成立以来收益11.25%,近一月收益0.54%,近一年下降1.28%,近三年收益8.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安全球美元票息债券(QDII)A现收入合计负96.31万元:利息收入217.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入6239.18元,债券利息收入217.06万元。投资亏608.95万元,公允价值变动收益309.04万元,汇兑亏14.42万元,其他收入3360.37元。
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