华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/08 02:56:37
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月6日华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇截至12月6日，最新单位净值0.1691，累计净值0.1691，最新估值0.169，净值增长率涨0.06%。
华安全球美元票息债券(QDII)A现成立以来收益11.25%，近一月收益0.54%，近一年下降1.28%，近三年收益8.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)A现收入合计负96.31万元：利息收入217.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入6239.18元，债券利息收入217.06万元。投资亏608.95万元，公允价值变动收益309.04万元，汇兑亏14.42万元，其他收入3360.37元。
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