长安鑫利优选混合A最新净值跌幅达1.69%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,长安鑫利优选混合A(001281)最新公布单位净值2.8285,累计净值2.8285,净值增长率跌1.69%,最新估值2.8771。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.36元,期末基金资产净值2127.31万元,期末单位基金资产净值2.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1357.72万,未分配利润2311万,所有者权益合计3668.72万。
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