中欧永裕混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 16:07:54
中欧永裕混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧永裕混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月6日，该基金累计净值2.069，最新市场表现：单位净值2.069，净值增长率跌1.38%，最新估值2.098。
中欧永裕混合A（基金代码：001306）成立以来收益106.9%，今年以来收益1.82%，近一月收益6.32%，近一年收益9.18%，近三年收益164.24%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧永裕混合A基金（001306）持有债券华自转债（占4.38%），持仓市值为2356.4万；债券高澜转债（占2.18%），持仓市值为1174.95万等。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧永裕混合A基金资产总计8.87亿元，银行存款4827.07万元，结算备付金1087.55万元，存出保证金60.57万元，交易性金融资产7.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.12亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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