12月3日诺德安瑞39个月定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/07 16:05:08
12月3日诺德安瑞39个月定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的诺德安瑞39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.011，累计净值1.041，最新估值1.0104，净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益4.13%，今年以来收益3.07%，近一年收益3.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德安瑞39个月定开债券基金（009906）持有债券18农发13（占93.51%），持仓市值为38.08亿；债券20进出13（占25.84%），持仓市值为10.52亿；债券20国开07（占6.11%），持仓市值为2.49亿；债券国开1802（占0.94%），持仓市值为3843.99万等。
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