[基金]华安CES港股通精选100ETF联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

华安CES港股通精选100ETF联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/07 11:04:24

华安CES港股通精选100ETF联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月6日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）12月6日净值跌1.95%。当前基金单位净值为0.9427元，累计净值为0.9427元。

该基金成立以来下降3.86%，今年以来下降12.53%，近一月下降3.67%，近一年下降9.48%。

基金介绍

该基金全名是华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华安CES港股通精选100ETF联接A，该基金成立于2018年5月30日，基金规模为150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达144万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。