招商添裕纯债债券D基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 10:50:31
招商添裕纯债债券D基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网为您整理的招商添裕纯债债券D基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商添裕纯债债券D（011292）截至2月3日，最新单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0169，净值增长率涨0.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添裕纯债债券D（011292）持有债券：债券20兴业银行永续债、债券20光大银行永续债、债券19中信银行永续债、债券19华夏银行永续债等，持仓比分别9.78%、9.65%、8.65%、7.57%等，持仓市值5.08亿、5.01亿、4.49亿、3.93亿等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬672.99元，托管费224.33元，交易费6.34元，基金费用合计968.31元。
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