12月6日泓德裕康债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 10:40:19
12月6日泓德裕康债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日泓德裕康债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，泓德裕康债券A（002738）最新公布单位净值1.2826，累计净值1.4026，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2831。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值93.15亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
2020年度资产负债
截至2020年，泓德裕康债券A负债和所有者权益合计92.88亿，所有者权益合计84.27亿元，其中所有者权益实收基金67.83亿；基金负债合计8.6亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.48亿元，应付赎回款608.3万元，应付管理人报酬404.72万元，应付托管费87.69万元，应付销售服务费4.01万元，应付税费67.35万元，应付利息8.8万元，其他负债21.59万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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