工银创新精选一年定开混合A最新净值跌幅达0.06%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 03:17:59
工银创新精选一年定开混合A最新净值跌幅达0.06%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银创新精选一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银创新精选一年定开混合A（009867）市场表现：累计净值1.3814，最新单位净值1.3814，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3822。
2020年度资产负债
截至2020年，工银创新精选一年定开混合A负债和所有者权益合计3.11亿，所有者权益合计3.08亿元，其中所有者权益实收基金2.48亿；基金负债合计296.16万元，其中负债方面，应付证券清算款229.51万元，应付管理人报酬36.48万元，应付托管费6.08万元，应付销售服务费3.67万元，其他负债9.45万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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