2021年第二季度民生加银养老服务混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月6日民生加银养老服务混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,民生加银养老服务混合(002547)基金资产配置详情如下,股票占净比84.76%,现金占净比15.00%,合计净资产5000万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,民生加银养老服务混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.13%,同类平均43.23%,比同类配置多25.90%;科学研究和技术服务业行业基金配置5.93%,同类平均2.44%,比同类配置多3.49%;综合行业基金配置5.52%,同类平均1.52%,比同类配置多4.00%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:安琪酵母(600298)本期累计买入金额为2529.43万元,占期初基金资产净值比例为5.45%;阳光电源(300274)本期累计买入金额为1298.24万元,占期初基金资产净值比例为2.80%;中微公司(688012)本期累计买入金额为1274.36万元,占期初基金资产净值比例为2.75%;老百姓(603883)本期累计买入金额为1222.22万元,占期初基金资产净值比例为2.64%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为8.59%,本期累计卖出金额为3984.09万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为4.77%,本期累计卖出金额为2210.59万元;健帆生物(300529),占期初基金资产净值比例为4.61%,本期累计卖出金额为2136.61万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银养老服务混合(002547)持有股票宁德时代(占8.33%):持股为7900,持仓市值为415.33万;恩捷股份(占6.24%):持股为1.11万,持仓市值为310.93万;药明康德(占5.93%):持股为1.93万,持仓市值为295.52万;中国宝安(占5.52%):持股为14.36万,持仓市值为275.42万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合(002547)持有债券:债券三角转债(债券代码:123114)等,持仓比分别0.06%等,持仓市值3.74万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,民生加银养老服务混合基金资产总计6523.79万元,银行存款1141.12万元,结算备付金25.99万元,存出保证金21.64万元,交易性金融资产5288.38万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5284.64万元。
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