金信民兴债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 23:48:18
金信民兴债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月6日金信民兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.2075，累计净值2.706，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2074。
该基金成立以来收益240.66%，今年以来收益63.48%，近一月收益0.1%，近一年收益64.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4308.88万，应付管理人报酬7.84万，应付托管费1.96万，应付销售服务费1.54万，应付交易费用7416.41，负债合计4329.3万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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