南方中证全指证券ETF基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:26:35
南方中证全指证券ETF基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方中证全指证券ETF截至12月3日，最新公布单位净值1.1313，累计净值1.1313，最新估值1.1252，净值增长率涨0.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.28亿元，基金本期净收益亏3166.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.1元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方中证全指证券ETF负债和所有者权益合计67.9亿，所有者权益合计67.62亿元，其中所有者权益实收基金55.9亿；基金负债合计2838.31万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款540万元，应付证券清算款427.98万元，应付管理人报酬250.32万元，应付托管费50.06万元，应付税费4.43元，应付利息1300.44元，其他负债1547.4万元。
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